Gestione scadenziario e sollecito pagamenti

Gestione scadenziario e sollecito pagamenti

Settore: Commercio prodotti per l’agricoltura
Area: Amministrazione
Dimensione: Piccola impresa

Esigenza iniziale:
La gestione dello scadenzario e l’invio ai clienti degli estratti conto contenenti tutte le partite aperte viene eseguito interamente in modo manuale e, spesso, in maniera non uniforme, portando a inefficienze e potenziali errori.

Soluzione: RPA
Il robot RPA gestisce automaticamente l’intero processo, eliminando la necessità di interventi manuali e standardizzando le procedure.
In sintesi, il robot RPA esegue autonomamente le seguenti fasi:

  • accesso al sistema SAM ERP2, avvio della funzione “scadenziario” e lettura della tabella temporanea generata
  • avvio automatico della funzione “avvisi di scadenza e solleciti pagamento”
  • per ogni cliente, vengono analizzate le partite aperte e, in base alla data più vecchia, si decide se aumentare o meno il livello di sollecito
  • creazione di un PDF contenente l’elenco delle partite aperte per ciascun cliente
  • invio dell’elenco PDF tramite email ai clienti oppure salvataggio dei PDF in una cartella specifica dedicata ai documenti da stampare.